HD한국조선해양이 2분기 1조4000억원대 영업이익을 기록할 것이란 전망에도 불구하고 주가는 약세를 면치 못하고 있다.
15일 키움증권은 보고서를 통해 HD한국조선해양의 2분기 연결 기준 매출액이 8조5627억원, 영업이익이 1조4482억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 각각 15.3%, 51.9% 증가한 수치다.
키움증권은 고가 선박 비중 확대와 생산성 개선, 우호적인 환율 영향으로 실적이 개선됐으며 이는 시장 전망치에 부합하는 수준이라고 설명했다.
수주 실적도 양호하다. HD한국조선해양은 올해 5월 말까지 상선 부문에서만 145억달러를 수주하며 연간 목표의 72.8%를 달성했다. 이는 지난해 같은 기간보다 176.1% 늘어난 규모다.
하지만 이 같은 전망과 달리 주가는 부진한 흐름을 보이고 있다. HD한국조선해양 주가는 최근 1개월간 17.8% 하락했으며, 14일 종가는 52주 최저가인 32만5000원에 근접한 32만7000원을 기록했다.
이에 대해 키움증권은 보고서에서 미국 군함 사업 진출 등 해외 사업의 실질적인 성과가 확인되기까지 시간이 필요해 단기적인 주가 변동성이 지속될 수 있다고 분석했다.
HD한국조선해양은 현재 미국 내 조선소 투자를 검토하고 있으며, 모로코와 인도 등에서 조선소 설립을 논의하는 등 해외 사업 확장을 추진하고 있다.
키움증권은 HD한국조선해양에 대해 투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 60만원을 유지했다.
